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银行行业周报:同业存单发行规模下行 环球关注

投资要点

最近市 场情况


(相关资料图)

发行达成率:1.按评级来看,六月第四周AAA、AA+、AA 级存单发行成功率分别为94%、47%、76%,AAA、AA 级达成率有所上升,AA+、AA-级达成率有所下降。 2.按银行来看,股份行、城商行、农商行存单发行达成率分别为96%、79%、95%,股份行、城商行、农商行发行达成率较上周均有所上升。

信用利差:1.按评级来看,六月第四周3 月期同业存单AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-级存单信用利差分别为1.06bps、6bps、16bps、36bps、56bps、82bps、108bps。2.按银行来看,城商行、农商行发行存单信用利差分别为22bps、25bps。

发行市场概况

同业存单各期限发行利率:1 个月2.19%,3 个月2.26%,6 个月2.43%。

相较于上周,1 个月、3 个月、6 个月存单发行利率均有所上升,涨幅分别为+6.94bps、+3.86bps、+15.50bps。

发行数量:六月第四周发行同业存单297 款,融资4,484 亿元,发行规模较上周下降。截至2023 年6 月23 日,存量同业存单15,526 款,共计140,615 亿元。

发行期限结构:与前一周相比,六月第四周,3 个月、6 个月同业存单发行占比上升,1 个月、9 个月、1 年同业存单发行占比下降……? 发行主体结构:与前一周相比,六月第四周发行同业存单的商业银行中,国有行、股份行发行占比上升,城商行、农商行发行占比下降。其中,国有行同业存单发行占比最高,为36.1%;其次是城商行,为30.2%。

发行银行:六月第四周,中国建设银行发行同业存单600 亿元占据首位,中国农业银行发行533 亿元排名第二。

同业存单持有人概况

持有人结构:截至2023 年5 月底,在上海清算所托管的存单总额为143,628亿元,较上月下降。其中,广义基金持有76,594 亿元,占比53.3%,较上月上升;商业银行及政策行持有53,088 亿元,占比37.0%,较上月下降;非银机构及其他持有13,947 亿元,占比9.7%%,较上月下降。

银行持有概况:截至2023 年5 月底,农商行持有存单21,933 亿元,占比41.3%,较上月下降;国有商业银行持有存单8,804 亿元,占比16.6%,较上月上升;城商行持有存单7,208 亿元,占比13.6%,较上月上升;政策行持有存单5,589 亿元,占比10.5%,较上月上升;股份行持有存单2,830亿元,占比5.3%,较上月下降。

风险提示:监管政策的超预期变化,信用风险超预期暴露。

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